201118 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약
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뉴스3
1.오너 갑질 땐 경영진 교체...산은,한진칼에 '7대 의무'제시
사외이사 3인 선임하고 경영사항 협의
합의 위반하면 위약금 등 5000억 배상
조현민·이명희, 항공사 경영 불참 약속
직원들은 내년 4월 이후 인력 감축 우려
2.어느새 2017년 넘보는 비트코인...:위험"의견도 여전
미국이 조 바이든 대통령 당선인이 취임하면 대규모 부양책이 나오면서
화폐 가치가 떨어져 가상통화가 상대적인 이익을 볼 수 있다는 시각
다만 금과 달리 비트코인 가격은 안정적이지 않은 게 여전한 단점
3.연말에 몰린 선박 수주...조선업계,선가 추이에 촉각
최근 두달 수주액이 올해 전체의 35~60%…선가 하락 등으로 수주 더 늘듯
박병창 부장
-시황점검
테슬라 S&P편입 8% 상승
모건스탠리 보고서 발표
현금비중 줄이고
국채는 매도,주식매수,회사채매수해라
달러는 4%하락할것, S&P는 4300까지 상승예상, 금값 약간 떨어지고 국채 수익율은 1.45%정도 전망
이머징마켓 통화가치도 상승 할것이다
바이러스확산과 부양책지연으로 기대가 약화되며 더블딥 얘기 나올수도있다
가치주와 성장주가 구분되는 폭이 점차 줄어들것이고
시장보다는 연말~ 내년 상반기만 바라볼때 어떤 섹터가 갈것인가 집중하는 분위기
가치나 성장보다는 그냥 코로나때문에 오른 섹터는 점차 비중축소해야되고
수혜를 받았지만 성장가치를 인정받은 섹터는 비중 유지하자
코로나19 피해주는 내년에 경기회복이 된다고 해도
기대감에 오르는 쪽은 팔고 비중축소하자
IT,4차산업,ESG는 경기민감주면서 성장주다
반도체 업종은 코로나로 수혜도 입고
코로나가 끝나도 경기가 올라가며 다시 상승하며 내년도에도 좋을 것
IT가 급등할땐 코스피 코스닥 양시장 강세였고 바이오 급등시 코스닥강세였다
그외에는 시장견인하지 못했다
IT가 견인하면 시장은 위로 바라볼것
내년에 전망 좋은 곳은 기존주도섹터에서 벗어난 성장섹터일테고
천천히 시간을 매수해보자
김일구 상무
-백신의 개발, 정상으로 복귀 시동..이제는 실적으로 판단할 때
실적과 유동성에 움직이는 주식 시장
현재는 실적은 신경안쓰는 시장인데
슬슬 유동성에서 실적으로 넘어가는 중 경기민감주가 가기 시작하면 실적장세로 확 바뀔것
전세계적으로 유동성을 줄이려는 상황
경기가 바닥찍고 올라오는 상황인거 같다
월스트리트는 백신의효과는 내년 연말이나 되야 효과 올거같다 봤는데
백신 임상3상의 빠른 발표로 혼란이 왔다
경기부양책효과를 기대했던 월스트리트 근데 백신생산으로 과연 시행될까 의문이 든다
코로나로 집안에 있으면서 가전제품교체 집수리 등 소비가 이뤄지긴 했지만
가계저축율은 2배 상승하며 소비여력이 많이 남은걸로 보여진다
내년중에 바람이 바뀌고 급격하게 전환될것인데
언택트중에서 실적검증이 끝난 종목들은 상승세가 꺾이지 않는다
연준의 스탠스는 떨어진걸 올릴땐 적극적이지만 올라온상황에서 더 올리려고 하진않는다
유동성 장세이기 때문에 말이 만들어지는데로 가자 그러다 갑자기 실적을 얘기하며 균형을 맞출것이다
경기침체 바닥에서 나타나는 실적으로 움직이는 장세 초기단계 진입한걸로 보인다
내년에 좋은 실적을 낼 수 있는 산업으로 고민해보자
염차장
-이슈체크
내년도 경기민감주 차지비율이 13%까지 확장될것
예탁금 급증 5조가 하루만에 유입 공모주외에 순수하게 들어온 자금으로
유동성장세를 이어가는데 도움이 될것으로 보인다
테슬라 자체 배터리 생산 쉽지 않다 투자금 자체가 너무 커서 현실적으로 쉽지 않다
2030년까지는 전고체 배터리 전체 배터리 중 4% 차지 음극재 시장엔 악재인 전고체 배터리 예상 아직은 시간이 많이 남아있다
확진자수 313명 300명대 다시 돌파
삼성전자 미국에 EUV 공장 투자 확정
-BOA 펀드매니저 설문조사
내년도 아웃포펌할 것으로 보이는 자산 순위
1위 이머징마켓
2.S&P500
3.오일
4.금
5.미국주택
6.비트코인
가장 꼴찌가 30년 만기 국채
성장에 대한 전망은 내년은 20년내에 최고치
경기싸이클은 초기 싸이클이며 내년도 기업은 현금으로 설비투자 진행할듯하다
주식시장에 대한 낙관적 전망도 올해 최고치
가치주가 기술주를 아웃포펌할거라는 비중이 높아지고
유로화는 싸며 달러는 비싼거 같고 이머징 마켓의 성장은 확신한다
-리포트 리뷰
법정관리 최고이율 24에서 20%로 낮추는데 신용카드사에는 악재 고금리 대출이 많은데 수요가 줄어 악영향 될 수 있다
미국정부가 금융지주들에 배당줄이라고 압박했다고 함 미국도 영끌등으로 예대마진이 크게 늘어 수익성 개선
카카오뱅크 유상증자 진행 최근 대출이 많이 늘어났다고 한다
시멘트 가격 6년만에 상승
셀트리온 회장 코로나 치료제 임상 참가자 모으기가 힘들다 발언
파월의장 백신에 대해선 좋게 평가 재확산은 위험하며 경기는 회복되고 있지만 조금 둔화되고있다
그리고 위기가 끝나면 긴축도 고려해보겠다 발언
빌게이츠는 코로나가 회복되도 여행산업은 회복되기 어렵다고 본다고 함