200914 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약
https://www.youtube.com/watch?v=Tu779TTMu1Y&t=1976s
뉴스3
1.불안한 미기술주..국내 증시 단기 조정?약세장 전환?
13일 마켓포인트에 따르면 11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서
다우존스 30 산업평균지수는 지난달 말 대비 2.69% 하락한 2만7665.64,
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 4.55% 내린 3340.97
같은 기간 921.91포인트 미끄러지면서 7.83%가 빠졌다.
MAGAT’(마이크로소프트·아마존·구글·애플·테슬라)이 하락을 주도
마이크로소프트가 9.53%, 아마존이 9.70%, 알파벳A(구글)이 6.98%, 애플이 13.21%
하락 액면 분할과 유상증자, S&P 500 편입 불발 등 이벤트가 겹친
테슬라는 25.20%의 큰 하락폭
기술주에 과도하게 쏠렸던 포트폴리오 비중이
리밸런싱(재조정) 되는 과정에서 나타난 단기적인 현상
금리가 여전히 낮지만 우상향방향으로 틀어지기만해도 상승에 제약이 될거다
그리고 빅스지수 변동으로 변동성의 확대가 상방보다는 하방쪽에 몰린다
‘닷컴 버블 붕괴’가 재연될 가능성도 낮다고 봤다.
박상현 하이투자증권 연구원은 “닷컴 버블 당시에는
통화 긴축 정책이 실시됐고
투자 과잉 리스크가 있었으며
중국이란 또 하나의 글로벌 공급망(Supply Chain)이 생긴 현재와
달리 미국 경제에 의해 사실상 세계 경제가 주도됐다”면서
“브이(V)자 반등을 이어가지 못하더다도 글로벌 경기가 완만한 회복세를 보일
가능성이 높고, 디지털 경제로 대변되는 산업 패러다임의 본격적 전환 기류는
닷컴 버블 붕괴 당시와 차별화되는 부분”이라고 짚었다.
빅테크전략에 대한 생각이 필요
2.부동산 막차 놓친 2030.."주식은 생존수단"
신규주식계좌 비율 20대27% 30대30% 비율로 최다
주식투자에 뛰어든 이유
1위 근로소득만으로는 자산 증식 및 계층이동 불가능 33%
2위 초저금리로 예적금 무의미 30%
3위 경제, 산업에 대한 이해 14%
4위 지인과 공유하는 취미 12%
5위 정부 규제로 부동산 투자 기회 상실 6%
6위 한국기업의 성장에 대한 확신 5%
2030세대는 회전율이 높다 (단타위주)
3.홍콩대박사 "코로나, 우한연구소서 나와"
옌 박사는 인터뷰에서 "코로나19는 우한의 연구소에서 나왔다.
우한의 연구소는 중국 정부가 관리한다"며
"코로나19가 우한의 시장에서 발생했다는 보도는 '연막'이다.
코로나19는 자연 발생한 것이 아니다"라고 주장했다.
이어 "유전자 염기서열은 인간의 지문과 같아서 식별이 가능하다.
코로나19가 중국의 연구소에서 나왔다는 것을 증명할 증거가 있다"고 주장했다.
US각도기 교보증권 박병창 부장
미국 시장 이번주가 고비.. 유지하면 조정 하락하면 추세 전환!
지난주 고점 12000에서 현재 10800선
테슬라 니콜라를 비롯한 주도주들의 하락으로 시장의 추세에대한 논쟁이 벌어지는 중
삼성전자의 수주뉴스로 한국시장은 강세를 이어나갔고 그린뉴딜이슈로 개별종목강세
미국시장은 상투냐? 아니냐?
이번주 15-16일 FOMC 회의
후속대책에 대한 관심이 가장 많다
회사채 매입으로 유동성 공급정책 이후 유동성정책이 나올지 관심
이번주에 하락인지 조정인지 추세가 정해질것
저성장국면속 코로나가 터져 불안한 상황에서도
제로금리시대로 들어가고 낮은기회비용으로 투자유도 되며
산업구조변화가 가속화되고 성장주로 투자자들이 쏠리고 있다
너무 언론에서 군중몰이하는거 아닌가 싶은데
주요 구독경제를 만든 성장주도주들은 미래 시장에 실적이 신뢰가있어 추가상승여력이 있을것이고
주식투자에수요가 많아지고 유동성이 성장주도주로 쏠리면서 거품이 낄수있다
성장주들이 가치주대비 상대적으로 고평가 됬다는건 MSCI 가치주 인덱스 비율이
성장주대비 38%밖에 안되는걸로 봐선 고평가로 볼수잇다
아무리 무형의 가치로 본다고 해도
예를들어 바이오주도 파이프라인이 생성되었을때 산업을 평가할수있지만
그런부분을 넘어서고 있어 고평가로 보일수있다
단기적인 가치주로 수급이 옮겨가는걸 있을수있다
연준은 경기회복 금리상승에 포인트를 두고 물가가 오르는걸 봤을때는
가치주로 넘어갈수도 잇지만 제로금리가 이어지면 성장주가 더 여력이있을것
현재처럼 유가가 떨어진다는건 물가상승이 쉽지않다
인플레이션이 발생되고 경기가 회복되는건 쉽지않을것이기 때문에 성장주가 더 갈것으로 보인다
미국은 팡 마가만 반응하지만 우리나라는 성장성 주도주가 너무 많다
우리시장은 상대적으로 선두섹터가 많아서 순환속에서 시장이 이어질 가능성있지않나
한주간 전망
하락으로 갈거냐 조정이냐 대립이 있을것이며 등락이 있을것이다
60일 이동평균선 안에서 미국 지수가 놀아야된다
연준이나 미정부에서 경기부양책 추가가 이뤄진다면 더 상승할것이다
지수가 박스권안에 있을때 오히려 개별종목등이 거래가 쉬울것
지수를 움직이는 대형종목보다 개별이 쉽다는것이다
주요지표
미국 10년만기 국채수익율이 0.69%다 0.75%에서 살짝 떨어졌다
연준은 다시 올리고 싶어하는데 큰 변동이 없다
서부텍사스중질유도 40달러전후에서 살짝하락
달러인덱스도 93P
빅스지수 26.87P에서 33P
안정적인 흐름세로 지금은 수익률을 올릴때다
이 4가지 지표를 잘확인해라 지금 박스권일때가 가장좋다
권순우 기자
기술주...파트너쉽을 보지말고 기술력을 확인하고 판단하라
제2의 테슬라로 기대했던 니콜라(Nikola, NKLA)에 대해서
hindenburg research에서 공매도 보고서를 냈고 주가가 하락했다
힌덴버그는 보고서에서
니콜라의 쇼케이스에서 보여준 트럭은 사기였다고 밝혔는데
트럭구동장면 유튜브영상도 언덕에서 굴린것을 촬영조작한것이라 한다
니콜라의 전 직원들의 내부비밀폭로로 알려진것인데
그린수소를 표방하며 태양광을 본사에 설치하겠다고 했지만 아직까지 없다
실제 us익스프레스의 수소 트럭주문도 허위주문일 가능성이 높다
니콜라 창업주는 원래 가스를 취급하던 사람인데 하루아침에 수소로 전향한점도 의심스럽다
니콜라와 스웨덴 파워셀(연로전지세계1위업체)의 연료전지 거래 중단이유는 무엇일까?
그래서 보쉬를 통해 거래하지만 보쉬도 파워셀의 연료전지를 전달하는것
보쉬는 내연기관 강자지만 수소연료전지차에 대한 기술은 아직 부족한편이다
이미 니콜라 보유주식은 처분한것으로 알려졌다
그럼 니콜라의 투자한 회사들은 실패해도 손해를 보지않는거 아닌가?
이번 GM투자건도 살펴보면 GM의 돈은 들어가지않았고 GM의 기술을 갖다쓰라는 내용
하이드로텍이라는 연료전지 기술을 갖고있는데 연구를 하진않아서 갖다 쓰게된것
배터리기술로는 얼티언배터리플랫폼기술이있는데-대량생산을 통한 단가인하방식
GM같은 경우 생산시설에서 위탁생산으로 트럭을 만들었을 경우 단가인하가능하다
실패해도 GM은 금전적인 손해는 별로 없을것이다
게다가 지금 니콜라 창업주는 연간600만달러의 스톡옵션을 받기로 되있는데 주가가 유지되면
수천억의 수익을 내게 되있다
현대차를 보면 현재 세계 최고수준의 양산형트럭 기술로 최대주행은 400KM 정도인데
니콜라는 1천KM를 말하고 있다 뻥카로 의심된다
한화의 니콜라 투자와 태양광패널공급예정이지만
한화는 이미 세계최고 수준의 태양광패널기술 보유중인데 니콜라에서 뭘 얻을수있을가
반도체 장비기업의 페로브스카이트기술발표를 보면 태양광 세계최고 효율달성 제품개발?
글로벌1위인 한화가 12%라는데 이 기업의 기술은 15%의 효율을 낸다고 한다
이 페로브스카이트기술은 우리나라도 상당히 진척된 기술이긴 하지만
장기안정성 측면에서 보안될부분이 많고 상용화에는 아직 먼 기술로 알려져있다
근데 반도체 장비를 만들던 회사에서 갑자기 내년에 만들어낸다는
소식에는 의문이 생긴다
LG화학의 배터리
리튬황배터리는 LG화학의 차세대 배터리로 밀고 잇는 기술
삼성SDI는 전고체
LG화학의 무인기에 리튬황배터리장착 17시간 비행 성공
무게당 에너지 밀도가 높은 리튬황의 강점을 가장 잘보여줫다
대량생산으로 가격을 낮추기 어려운기술이고
장기사용에대한 안정성 문제가 있다고 한다
물론 LG화학의 기술은 압도적으로 좋지만 마케팅이 별로다
근데 호주 브라이썬이라는 기업이 1회충전에 2000KM를 갈수잇는 리튬황배터리를 개발했다고 발표
하지만 아직은 작은셀에 불과하고 LG화학은 파우치를 만들고 있다
게다가 투자해주면 양산해보겠다는데 LG화학은 이미 세계적인 양산시설을 보유중이다
즉 기술을 분석하려면 자세하게 들어다봐야한다!
염차장 염차염차
이슈체크
IT.유통업의 강세..지금은 꿈이 아니라 숫자에 집중할 때
TSMC의 애플공급시작 작년보다 6% 증가한게 긍정적
서버,노트북시장은 둔화되고 스마트폰 부품사들 실적 회복중
삼성전기 경쟁사도 스마트폰 부품사들 실적 증가
대형패널업체들의 출하량 증가
대형디스플레이 구동칩 업체들 매출30%증가
MLCC도 터닝한게 데이터나옴
삼성전자 목표주가 상향조정 리포트가 많이 나온다
현재 3분기 실적추정치 11조로 예상하며 의외로 스마트폰부분이 예상치 4,5조로 예상치보다 1.5조 상회
외국인들이 삼성전자 삼성전기등 IT하드웨어 업체 9천억 매수
현실인지하며 소외됐던 종목들 실적을 살펴보자
10월말 탄소효율 그린뉴딜지수 발표예정
기준은 영국의 환경평가기관의 탄소효율점수로 만듬
탄소배출은 줄이면서 매출이 증가한기업들에 우선순위를 받을수있다
LG이노텍,CJ대한통운,하이트진로,현대글로비스,NH투자증권,SK지주,신한지주,한화에어로스페이스 등
눈여겨볼기업이다
셀트리온합병
회장의 지배구조 단순화 하려 함 홀딩스 상장하려는거 아닌가
14일 삼성뉴딜코리아 펀드 출시
